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嘉实元和基金终止上市交易

发布时间: 2019-09-11

  正式退出舞台。该基金成立于2014年9月29日,首次公开募集规模达100亿元,采取封闭运作,其中50%投资于中石化销售

  按照嘉实基金8月27日发布的《嘉实元和直投封闭混合型基金清算报告》,嘉实元和基金最后运作日为8月12日,对应基金净值为1.0313元(含2019年8月13日现金红利0.02578元);综合考虑清算期间的利息收入并扣除清算期间的各项费用以及2019年现金分红后,单位基金份额可获分配清算资金为1.00552元。也就是说,参与初始认购嘉实元和基金,并持有5年到期的投资者最终获得了18.05%的总收益,年化收益3.41%,这略低于同期债券基金平均收益。

  天相投顾数据显示,嘉实元和成立以来共进行现金分配8次,累计现金分配金额16.51亿元。截至2019年8月12日嘉实元和最后运作日,基金到期收益率为19.64%,核算成年化收益率则为3.6%。这是持有到期的收益,不是场内折价变现或者场内交易的收益。

  光大证券研究团队指出,嘉实元和作为股权投资基金,净值仅根据财务数据进行估值,并不能反映最终退出时的估值水平,而该估值水平在很大程度上会影响最终收益。

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